Hello à tous,

Dernier lundi du mois d’août ! Aujourd’hui c’est la rentrée pour beaucoup d’entre nous. La semaine dernière j’étais dans ma terre natale (Espagne). Cette semaine je vous propose une seule thématique :

1. 🤖 Comment tirer profit de la pénurie de puces

J’ai aussi mis à jour mes actions du moment.

C’est parti ! 🤓

N’oubliez pas de faire un petit tour sur le site de la Team Moi Aussi team.moiaussi.io. (Vous y retrouverez les ETFs Moi aussi mais également mes actions du moment).

Depuis le lancement en avril, nous sommes toujours 126 à faire partie de la team Moi aussi. 💪

Si vous n’êtes pas encore inscrit, venez faire partie de la team en vous inscrivant juste ici :

Le nombre de nouveaux inscrits connaît un ralentissement. Si vous appréciez le contenu, n’hésitez pas à en parler autour de vous cet été 🏖 🙌.

Actu de mon portefeuille :

Actions

• Valeur totale : 22 208 € 

• Rendement : +6 %

En une semaine mon portefeuille a pris 5%. Investir sur le long terme c’est connaître des hauts des bas. Avec la rentrée et la reprise de l’économie je pense que cette augmentation n’en est qu’à son démarrage.

Cryptos

• Valeur totale : 52 595 €

• Rendement : +20 %

En ce moment le Bitcoin est en train de retenter les 50k dollars. S’il n’arrive pas à les dépasser dans les jours à venir, je pense que nous allons voir une baisse des prix.

Vous pouvez le suivre en temps réel ici.

Petits liens d’affiliation 😊 :

Trade Republic, 15€ chacun.

BlockFi, 10$ chacun.

🤖 Comment tirer profit de la pénurie de puces ?

Les puces sont au cœur d’une gamme toujours croissante d'appareils électroniques dont dépendent nos vies, y compris les grille-pain et les voitures, mais aussi les machines à laver, les ordinateurs portables et les smartphones.

Les puces sont également essentielles pour l'intelligence artificielle (IA), le cloud computing, la robotique et l'infrastructure 5G; qui sont les technologies de demain. Pour résumer, nous pouvons dire que les puces sont partout.

Cette pénurie est en partie due au COVID. L’année dernière, certaines sociétés de puces ont été dans l’obligation de réduire leur production. Par la suite, les fabricants ont également été gênés par des facteurs tels que la sécheresse (leurs processus nécessitent beaucoup d'eau).

La transition vers des voitures électriques n’a pas aidé non plus la bonne reprise de la chaîne d’approvisionnement. Un véhicule électrique utilise en moyenne le double de semi-conducteurs qu’une voiture à essence.

Le constructeur de voiture japonais Toyota va devoir arrêter la production de 40% en septembre. Les entreprises automobiles utilisent des chaînes d'approvisionnement basées sur des méthodologies “juste-à-temps”, ce qui veut dire qu’ils n’ont jamais de stock. Tous les composants pour fabriquer leurs voitures arrivent tous en même temps à l’usine pour assembler en suite la voiture. Autant vous dire qu'en ce moment les puces pour fabriquer une Toyota Yaris ne vont jamais être dans les temps à l’usine.

Mais au-delà des chaînes d'approvisionnement, l'évolution de la technologie et de la fabrication des puces affecte même la géopolitique : les États-Unis annoncent des investissements allant jusqu'à 52 milliards de dollars pour construire sept à dix usines dans leur pays.

En quelques décennies, nous sommes passés du produit le plus stratégique au monde (un liquide noir extrait des profondeurs de la terre) à quelque chose d'aussi complexe que des puces. Cela mérite réflexion!

Revenons sur la question de départ : Comment tirer profit de la pénurie de puces ?

Je vous présente donc 5 entreprises clés dans la production des puces qui vont sûrement augmenter leurs profits dans les années à venir.

TSMC

TSMC est le plus grand fabricant au monde. Il contrôle 84% du marché des puces les plus sophistiquées. Il a déclaré vouloir augmenter ses prix entre 10% et 20%.

Cette augmentation à deux objectifs :

1. Réduire la demande et ne garder que les clients les plus fidèles.

2. Augmenter ses bénéfices pour investir dans de nouvelles usines. Au total, investir 100 milliards de dollars dans les 3 prochaines années.

Selon les analystes, cette augmentation de prix aura un impact sur le revenu de TSMC de 10% à 15%. Nous allons voir les premiers résultats courant premier trimestre 2022.

NVIDIA

Nvidia est le leader mondial des GPU (Graphical Processor Unit). La crypto, le gaming, l’IA, la data, etc.: tous ces secteurs nécessitent de meilleures performances pour permettre les prises de décision les plus rapides possibles. Nvidia a peu de concurrents et son CEO, Jensen Huang, a une véritable vision à long terme basée sur ce qu'il nomme “Age of AI”. En français: "l'âge de l’IA”.

ASML

C’est le leader de la fabrication de machines de photolithographie pour l’industrie des semi-conducteurs. Ces trois plus gros clients sont Intel, Samsung et Taiwan Semiconductor. La photolithographie consiste à graver les circuits intégrés sur des galettes de silicium. Il s’agit, pour faire simple, d’imprimantes pour puces. Difficile pour quiconque de détrôner ASML qui a acquis son savoir-faire et sa technologie grâce à de nombreuses années d’ingénierie.

Les deux derniers fournissent des constructeurs automobiles qui, comme tant d'autres industries, ne peuvent aller nulle part sans semi-conducteurs car ils seront la base des voitures de demain.

NXP Semiconductors

C’est un fabricant néerlandais de semi-conducteurs dont le siège est à Eindhoven, aux Pays-Bas. NXP est surtout connu pour fabriquer des puces de connectivité pour l'industrie automobile, un marché prometteur à long terme. NXP conçoit des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des dispositifs de gestion de batterie pour les véhicules électriques.

ON Semiconductor

ON Semiconductor est le plus grand fournisseur de capteurs d'images ciblant les applications de conduite autonome. L'entreprise est concentrée et axée sur les marchés de l'automobile, de l'industrie et des communications, et commence à réduire son exposition aux marchés de la consommation et de l'informatique.

Mon point de vue :

La performance des actions de semi-conducteurs peut être imprévisible. L'industrie est compliquée, avec des centaines d'étapes impliquées dans la fabrication des circuits les plus avancés et des dizaines d'acteurs impliqués dans la production de l'équipement utilisé pour fabriquer les puces.

Même les entreprises les plus prometteuses du secteur peuvent être volatiles, donc investir dans des actions de semi-conducteurs nécessite une volonté d'accepter un certain degré d'incertitude. Cependant, sur long terme, investir dans cette technologie dont nous avons besoin partout sera probablement rentable.

Mise à jour des actions du moment

Pour ceux qui ne savent pas, j’utilise Trade Republic pour investir deux fois par mois et sans commissions sur une vingtaine d’actions.

J’ai décidé de me consacrer à trois grandes catégories :

Cyber & Tech :

• Tesla

• Square

• Palantir

• Coinbase

• Crowdstrike

• Cloudflare

Covid friendly :

• Visa

• Mastercard

• Amazon

• Alphabet

• Apple

Semi-conducteurs :

• ASML

• NVIDIA

• NXP Semiconductors

• TSMC

Je vais garder ces investissements au moins jusqu’à la fin de l’année. Vous pouvez aller voir la liste complète à tout moment sur le site de la Team Moi Aussi. N’hésitez pas à nous partager les actions sur lesquelles vous investissez 🤓.

Je partage ma liste d'actions

Voilà, c’est tout pour cette semaine, n’hésitez pas à poser vos questions en commentaires et à ajouter un petit cœur sur cette édition si vous avez appris des choses ! C’est par ici 👈

Bonne semaine à tous,

Miguel. 😘

Il y a toujours des risques…
Toute opération de trading comporte des risques de perte en capital. N’investissez jamais de l’argent dont vous pourriez avoir besoin. Les informations présentées ici, vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s’engager dans un quelconque investissement.